Teknik göstergelerin aşırı alım sinyalleri verdiği Amerika hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi beş haftadan sonra ilk kez değer kayıplarıyla haftayı sonlandırırken, Nasdaq’ın da yedi haftalık yükseliş serisi sona ermiş oldu. Her iki endekste tatil nedeniyle dört işlem gününe sığan haftayı -1.4%’lük düşüşlerle sonlandırırken, kar realizasyonunda pozitif ayrışabilen bir sektör olmadı. Hisse bazlı hareketlerde güneş enerjisi sektöründen Enphase (ENPH) ve Solaredge (SEDG), JP Morgan analistlerinin 2023 yılında konut çözümlerine yönelik talebin zayıf seyir etmesini bekledikleri açıklamaları ardından haftayı 10% üzeri değer kayıplarıyla sonlandırdılar. Yatırımcıların favori şirketleri arasında yer alan Tesla (TSLA) ise son dönemde hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ardından geçtiğimiz hafta analist görüşlerinde değerleme bazlı yapılan aşağı yönlü revizyonlarına maruz kalırken haftayı endeksledeki düşüşe paralel -1.5% düşüşle kapattı (Goldman Sachs’ta bugün hissedeki önerisini AL’dan TUT’a düşürürken, 12 aylık hedef fiyat beklentisini $248 olarak belirledi).
İkinci çeyreği sonlandıracağımız hafta, Amerika vadeli endeks kontratları hafta sonundaki Rusya krizinin büyümeden kontrol altına alınmasının etkisinde hafif pozitif seviyelerde işlem görmekte. Ekonomik veri takviminin yoğun olduğu yeni hafta Salı günü açıklanacak Mayıs ayı öncü Dayanıklı Mal Siparişleri (Taşımacılık dışı Beklenti 0.0%) ardından haftanın son işlem günü önemli enflasyon göstergelerinden olan PCE verisi yayınlanacak (Çekirdek Beklenti +0.4% aylık, +4.7% yıllık). Cuma günü ayrıca Michigan Üniversitesi endeksleri de piyasalardaki en güncel beklentileri yansıtması açısından yakından takip edilecek. Veri takvimine ek olarak Merkez Bankaları Başkanları’nın Sintra, Portekiz’de (https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20230626_ecb_forum_on_central_banking.en.html ) düzenlenen geleneksel ECB Forumu’nda Çarşamba günü TSİ 16:30’daki panelde yapacakları açıklamalar, faiz politikalarının piyasalardaki fiyatlamalar üzerindeki etkilerinin arttığı son dönemde haftanın gündeminde üst sırada yer alacaklardır. Temmuz ayı itibariyle tekrardan hız kazanacak bilanço açıklamalarında ise bugün seans öncesi ekonomideki resesyon beklentilerine rağmen talebin kuvvetli seyir etmeye devam ettiği cruise sektöründen Carnival (CCL)’ın son dönem rakamları yayınlanacak. Çarşamba günü ise son dönemin AI temalı sektörlerinden olan çip şirketlerinden Micron (MU) ve Perşembe günü de tercihe bağlı tüketim sektöründen Nike (NKE)’ın bilançoları haftanın diğer öne çıkacak gelişmeleri olmaya aday.
Teknik olarak bakıldığında RSI’ın aşırı alım seviyelerinde olduğunu işaret ettiğimiz S&P 500’de geçtiğimiz hafta kar realizasyonları etkili olurken, önümüzdeki hafta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle risk pozitif işlemlerin ötenebileceği S&P 500’de destek seviyeleri olarak 4300’deki Bollinger orta bandı ve ardından 4250 trend çizgisi öne çıkmaya devam etmekte. Haftalık kapanışı trend kanalının üst bandında kapatan Nasdaq tarafında ise 13325 altındaki kapanışlarda endeks 13000’deki FIBO seviyesinden destek arayışında olacaktır.
Cüneyt Akdemir
