| Piyasalar |
| Fed sonrası iyimser hava devam ediyor ABD piyasalarında Fed sonrası iyimser hava devam ediyor. S&P 500 haftalık %4, aylık %9 artış ile 2020 Kasımdan beri en güçlü sıçrayışını yaptı. Haziran ayında %3,50’yi gören 10 yıllık tahvil faizleri %2,65’e geriledi. Beklentilerden güçlü şirket karları, zayıflayan dolar ve Fed’in faiz artış adımlarını küçülteceği beklentisi risk iştahını destekliyor. Büyümeye duyarlı banka, demir-çelik, enerji, otomotiv hisseleri yükselişte öncü konumda. Havacılık hisseleri vaka sayısındaki artış nedeniyle geride kalmaya devam ediyor. Türkiye varlıkları risk iştahındaki toparlanmaya Cuma günü güçlü bir şekilde katıldı. MSCI Türkiye ve 10 yıllık eurobond %2,0’nin üzerinde günlük değer artışıyla gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. Ancak Temmuz ayında en çok dayak yiyenler arasında olduğumuzu hatırlatalım. Cuma günkü yükselişte holding, enerji ve otomotiv hisseleri bayrak taşıyıcı konumdaydı. Bankalar, dayanıklı ev eşyaları, hava yolu hisseleri geride kaldı. Piyasalardaki iyimser hava devam eder mi? S&P 500’ün 4.100 seviyesindeki kritik direncini geçmesi yükselişin devam edebileceğini gösteren teknik olarak güçlü pozitif bir sinyal. Ancak kırılgan bir yükseliş olduğunu belirtelim. Güçlü bir ABD verisi yükselişi tersine döndürebilir. Borsa İstanbul’da ABD ve Avrupa’daki yükselişe paralel pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2,560 ve 2.620. Bugün açıklanacak PMI verisi öngörülenden daha zayıf olursa negatif etkileyebilir. Doğal gaz zammından, doğalgaz ile üretim yapmayan Alarko, Odaş, Can Termik gibi elektrik üreticileri olumlu etkilenir. Ancak olumlu gelişmenin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtelim. Cuma kar açıklayan Otokar ve İş GYO’da nötr, Akcansa’da pozitif tepki bekliyoruz. Bugün Aksigorta ve Türk Traktör sonuçlarını açıklayacak. Teknik olarak beğendiğimiz ve bugün hareketlenmesini beklediğimiz hisseler Alarko, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, Şişecam, Tüpraş. . |
| Haberler & Makro Ekonomi |
| Doğalgaz tarifelerine Ağustos ayında zam |
| BOTAŞ 1 Ağustos itibariyle elektrik üreticilerine uygulanan fiyatı %10 arttı. Konut tüketicilerine ve sanayi abonelerine uyguladığı tarife sabit kaldı. Elektrik üreticilerine yapılan tarife değişikliği spot elektrik fiyatlarını yukarı çekecektir dolayısıyla nereyse tüm elektrik üretim şirketleri için olumlu olabilir. Özellikle portföyünde doğalgaz ağırlığı ve YEKDEM ağırlığı daha düşük olan şirketler daha olumlu etkilenmekte. Bu şirketler arasında ALARK, ayrıca portföylerinde yerli kömür bulunan CANTE ve ODAS ile portföyünde YEKDEM satış payı görece düşük olan/spot satış payı yüksek olan GWIND ve kısmen de AYDEM öne çıkıyor. |
Üye ve Müşterilere Özel İçerik
Yazının devamını okumak için hemen giriş yapın!
