Yurt dışı benzerlerine göre ucuz ve en az %50 getiri potansiyeli olan şirketler listesi aşağıdadır.
Yazılım sektörünün büyüme dinamiklerinden faydalanan lider oyuncu. 2023T çarpanlarına göre benzerlerinin ve tarihsel ortalamalarının önemli ölçüde altında işlem gören hissenin haksız bir şekilde cezalandırıldığını düşünüyoruz. Şirket, 2023 için yıllık %81 büyümeyle 2783mn TL ciro , %72 büyümeyle 848mn TL FAVÖK ve %96 büyüme ile 890mn vergi öncesi gelir beklentisi paylaştı. Logo Solo için yıllık %75 artış ile 686mn TL FAVÖK öngörülmüş. Bu da, %36’lık bir FAVÖK marjına işaret ediyor (2022: %41). Total Soft’un ise yıllık bazda %60 büyüme ile 195mn TL FAVÖK kaydetmesi bekleniyor (FAVÖK marjı beklentisi: %23, yıllık bazda 1 puanlık iyileşme). Belirsizliklerin yüksek olduğu yıl için, Şirket beklentilerini belirlerken muhafazakar davranmayı seçmiş. Özellikle fiyat artışı anlamında yılın ikinci yarısında yer oluşabileceği öngörülüyor.
Şirketin soft franchise modeli olarak hayata geçirdiği SEÇ marketleri 2018’den bu yana faaliyet karlılığını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Rakiplerine oranla geniş bir dağıtım ağına sahip olan şirket 72 şehirde, hizmet veriyor. Bu geniş satış ağından faydalanarak şirketin çoklu marka distribütörü olması söz konusu olabilir. Özellikle yakıt giderleri ve şirketlerin sürdürülebilirliğe verdiği önemin artması ile markaların bu tarz distribütörlere karlılıklarını korumak için ihtiyaçları olabilir. Bu tarz bir iş modeli dönüşümünün hem Bizim Toptan’a hem de dağıtımı yapılan markaların karlılığına güçlü bir katkı sunacağını düşünüyoruz.
Hisse Senedi Hesaplama ve Arama Aracı
Hisse Senedi Hesaplama ve Arama Aracı
Teknik Bülten
SGMK Bülten
Günlük Yabancı Oranları Tablosu
Sermaye Artırımları
Uyarı Notu:
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değistirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
